金秋九月 高景气成长仍是重点配置方向

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回顾周一A股行情,沪深两市整体呈现震荡反弹走势。上证指数虽然低开,但随后与深证成指与创业板指数同步震荡走高,反弹格局明显。午后两市继续延强势格局,个股红盘面积进一步扩大,市场三大指数基本以全日最高点报收。从盘面上来看,A股迎来久违的普涨。券商的拉升提振市场人气,而白酒、医药等板块的拉升,也有效带动指数走高,又叠加题材股整体表现,促使创业板指进一步上攻。

正如中原证券所述,周一A股市场开高走、震荡上扬,早盘随着创业板、科创板以及主板核心资产轮番走强,提振两市股指逐级震荡走高,其中沪指再度突破3600点整数关口,再次逼年内高点3731点。两市成交量突破1.4万亿元,场外资金有序进场的迹象较为显著。

就后市而言,中原证券进一步表示,期随着核心资产的逐步企稳回升,场外资金回补的迹象显著。与此同时,核心赛道的龙头品种依然受到各路资金的追捧,市场热点的轮动更加均衡。预计沪指短线继续震荡上扬的可能较大,建议关注政策面以及资金面的变化情况。建议投资者短线谨慎关注医药制造、汽车、食品饮料以及券商信托等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

国盛证券指出,沪指3630点附抛压较大,随着大盘蓝筹股的企稳,指数或以高位整盘震荡为主,创业板之前调整充分,短期具备向上修复预期。题材上,有色、光伏等高位题材或进入调整区间,消费、医药、医疗等板块此前调整充分,或具备更高的价比,关注政策覆盖的前海概念能否形成热点。

另外,东吴证券认为,当前市场流动较为宽裕,结构的板块行情仍可维持,中报披露结束后,接下来一段时间可以降低业绩因子,重点关注政策导向与机构调研的方向,稳健类投资者可以继续留意白马蓝筹的修复行情,而激进型投资者则应重点挖掘专精特新等成长方向,持仓上建议均衡配置,谨慎追涨。

开源证券表示,价值回归将主导市场4季度行情,9月是布局良机。指数/风格/主题上,推荐:上证50/中证红利/中字头。在行业选择上,基于我们的长期三条主线,我们建议投资者优先布局:券商、银行、房地产、建筑、煤炭、钢铁、有色(黄金、铜、铝)和船舶制造。

在操作策略上,万联证券提到,预计短期内市场仍以结构行情为主导。建议均衡配置高景气度制造成长板块、顺周期资源品和低估值蓝筹,推荐高端制造业板块的新能源车、半导体、光伏、军工、工程机械和通信设备龙头等,顺周期资源品板块的化工、有色金属等,另可关注低估值的消费、金融蓝筹。

山西证券表示,行业配置来看,建议攻守兼备,底仓稳健配置基本面明显改善、估值相对合理的有色(电解铝)、化工(新能源化工)、金融(财富管理业务有优势的券商银行);进攻仓位尽可能规避政策风险,关注中长期高增长逻辑确立、赛道优异、政策支持、空间广阔的光伏、新能源车上游、信创(国产替代)、军工等,适度关注回调过后估值价比明显提升的医药(创新药、疫苗)、休闲服务等。

此外,华西证券表示,金秋九月,高景气成长仍是重点配置方向。8月PMI数据显示经济动能趋弱,下半年尤其是四季度,政策逆周期调节和结构宽信用力度有望加码,“宽货”的基调将有助于市场无风险利率下行。中报业绩的落地叠加赛道资金拥挤,A股风格可能出现短期漂移,但中长期来看盈利相对优势是影响风格核心因素。中报业绩来看,二季度A股业绩增速维持较高水,其中上游资源品、高端制造持续高景气;消费板块盈利能力有所回落,后续需重点观察中秋国庆双节消费旺季下的行业基本面修复节奏。

华西证券进一步指出,资金面看,高景气成长赛道获得内外资金增配,资本市场改革亦向支持“科技、制造、中小企业”倾斜,硬科技、新能源方向,包括“专精特新”中小市值企业仍是重点配置方向。行业配置上建议关注:“新能源产业链(电气设备、有色、化工等)、半导体、军工”等;主题投资关注:“碳中和(绿色产业)内涵拓展、新基建、鸿蒙主线、券商板块(偏财富管理主题)”。

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