基金分红负债什么情况?格林伯锐灵活配置混合C基金市场表现一览

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4月20日格林伯锐灵活配置混合C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月20日格林伯锐灵活配置混合C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月20日,格林伯锐灵活配置混合C(006182)最新市场表现:单位净值0.8066,累计净值0.8066,最新估值0.8251,净值增长率跌2.24%。

格林伯锐灵活配置混合C成立以来下降19.34%,一月下降11.18%,一年下降19.99%,三年下降21.48%。

基金基本费率

基金管理费为1.2元,基金托管费0.1元,销售服务费0.15元,直销申购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计111.21万,所有者权益合计1.94亿,负债和所有者权益总计1.95亿。

数据提供仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

标签: 基金分红负债 什么情况 格林伯锐 灵活配置混合基金

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