4月22日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式最新单位净值为1.0730元，2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月22日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0730，累计净值1.2043，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0728。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5868.16万元，基金本期净收益盈利3886.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值43.17亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国寿安保安盛纯债3个月定开债券(004797)基金资产配置详情如下，债券占净比114.39%，现金占净比0.13%，合计净资产53.23亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
