分红负债是什么情况?新华战略新兴灵活配置混合基金盈利如何

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4月27日新华战略新兴灵活配置混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月27日新华战略新兴灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

新华战略新兴灵活配置混合截至4月27日,最新单位净值1.1147,累计净值1.1147,最新估值1.0868,净值增长率涨2.57%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4659.21万元,基金本期净收益盈利736.84万元,期末基金资产净值1.71亿元,期末单位基金资产净值1.5元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计315.41万,所有者权益合计1.71亿,负债和所有者权益总计1.74亿。

标签: 分红负债 是什么情况 新华战略新兴 灵活配置混合 基金盈利如何

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