环球头条:朱红裕三季度“防御性”操作:股票仓位调低14个百分点,分散配置低位个股,未来注重内需相关行业

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(资料图)

,10月25日,朱红裕管理的唯一一只基金——招商核心竞争力混合披露三季报。据悉,该基金刚于今年4月13日成立,截至到三季度末总规模增加19.47亿元。

截至三季度末,该基金规模为27.01亿元,较二季度末增加14.86亿元,总份额较上期增加12.62亿份。三季度,招商核心竞争力混合A/C净值下跌6.79%、6.98%,同期业绩基准增长率为-12.76%。

对于三季度的表现,朱红裕也在季报中反思和总结道:“我们对国内外的经济与政策总量对资产定价的影响有所低估,导致部分对政策和经济总量相对敏感的行业的配置承受了一定的损失。”

从仓位来看,朱红裕三季度大幅调低了股票仓位,相较二季度末的91.89%高位,截至9月30日,招商核心竞争力混合股票仓位减少了14.44个百分点至77.45%。

具体到个股选择,三季度末,分众传媒(002027.SZ)、伊利股份(600887.SH)、恩华药业(002262.SZ)、卫宁健康(300253.SZ)、金蝶国际(00268)、海尔智家(600690.SH)新进十大重仓股,与此同时,盛航股份(001205.SZ)、格力电器(000651.SZ)、青岛啤酒股份(00168)、广电计量(002967.SZ)、华润啤酒(00291)、兴通股份(603209.SH)则退出。

值得一提的是,其余四只个股如美的集团(000333.SZ)、人福医药(600079.SH)、宇华教育(06169)、希望教育(01765)均在三季度获得了朱红裕的大幅加仓,其中宇华教育被增持6666.2万股,希望教育被增持4348.4万股。

整体来看,朱红裕配置的公司所处行业较为分散且多数公司股价处于历史低位,防御性明显,与此同时,也有一些公司股价弹性十足。

展望未来,朱红裕认为,内外部经济与政策环境依然较为复杂,但相当部分行业与公司的中期赔率已然较高,市场进入积极可为阶段,“结合国内和国外的库存周期和疫情前后产业结构的分位变化,我们将着重配置于内需相关的中下游制造业、服务业和科技行业。”

标签: 个百分点 股票仓位

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