北上资金逆市连续加仓非银金融与房地产行业。
非银金融板块
(相关资料图)
北上资金持股量创新高
本周A股主要股指持续下跌，北上资金出现今年以来最大单周净流出，合计一周净流出255.8亿元；其中沪股通净流出108.19亿元，深股通净流出147.61亿元。
分行业来看，31个申万一级行业中，仅5个行业北上资金持股量增长，包括非银金融、房地产、综合、钢铁、医药生物；其中非银金融、房地产行业在大盘整体回调情况下仍获得北上资金坚定持有，本周持股量环比增长均在3%以上。农林牧渔、社会服务、计算机、通信持股量环比下降在5%以上。
非银金融行业本周获得北上资金继续大手笔增持，持股量一周环比增长6.18 %，已连续6周增持，累计增幅达到19.83%，行业总体持股量达到98.54亿股，续创历史新高。个股方面，兴业证券、财通证券、中泰证券等26股本周北上资金增持超千万股。
消息面上，近期券商板块利好消息频发。上周，中国证券登记结算有限公司宣布，拟自今年10月起将股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。业内将之解读为证券业的“降准”。
另外，8月10日沪深交易所公布优化交易制度系列举措，研究允许沪市主板、深市上市股票、基金等证券申报数量调整为100股起、以1股为单位递增；研究ETF引入盘后固定价格交易机制；将非宽基股票指数产品开发所需的指数发布时间由6个月缩短为3个月。
方正证券研报认为，沪深交易所从交易、投资两端优化制度建设，提升股市交易效率、缩短基金产品开发周期，助力提振资本市场活跃度。此次系列举措切实激发市场活力，与“活跃资本市场”表述一脉相承，后续资本市场交易端、投融资改革有望加速推出，看好政策驱动下券商板块行情持续性。
房地产行业连续4周获得北上资金大笔加仓，持股量累计增长34.82%。消息面上，近日，多地政府发布支持房地产行业政策，如重庆11日出台《关于进一步优化住房公积金使用政策的通知》，七项举措支持住房公积金缴存人的刚性和改善性住房需求，租购并举助力解决新市民、青年人住房问题。
江苏省发改委近日就《关于促进全省经济持续回升向好助力高质量发展继续走在前列的若干政策措施》公开征求意见。其中指出，支持刚性和改善性住房需求。支持各地因城施策适时调整限制性房地产政策，综合采取购房补贴、房票安置、购房团购等方式，更好满足居民刚性和改善性住房需求。
北上资金大幅买入CRO龙头
数据宝统计显示，本周共有34股登上北上资金成交活跃榜；所属行业来看，非银金融、食品饮料、电气设备、医药生物行业个股本周成交活跃，合计买卖总额在100亿元以上。通信、公用事业、机械设备行业个股北上资金净买入金额居前，食品饮料、银行、汽车行业个股遭到北上资金减持金额居前。
CRO龙头药明康德本周获得北上资金净买入13.7亿元，居于首位，一周逆市上涨4.02%。公司半年报显示，归母净利润53.13亿元，同比增长14.61%，其中第二季度实现归母净利润31.45亿元，为公司上市以来最高单季净利润。公司表示，公司独特的CRDMO（合同研究、开发和制造组织）和CTDMO（合同测试、研发与生）业务模式能够高效满足全球客户日益增长的需求，并持续驱动公司未来的长期发展。2023年，公司预计实现全年收入增长5%-7%。
医药巨头迈瑞医疗本周遭到北上资金减持，一周合计净卖出20.07亿元。公司近期在投资者问答平台上表示，在医疗反腐的背景下，医院将更加重视采购流程的规范化和经销商的合规化。公司一直视合规为生命线，对经销商进行严格的合规管理。公司在全球范围内建立了有效的商业道德及合规管理框架，并设置了合规委员会作为商业道德及合规业务管理的议事和决策机构。
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