文/万永强(研究中心总监)
恒指还是比较硬，美股的下跌只是影响了一下开盘，收盘稳步向上，符合预期。
美国通胀已经按不住了，从去年4月的3%一路飙涨至12月的7%，从刷新3年新高逐渐演变成打破30年来的峰值。美国12月PPI同比增长9.7%，增幅为2010年以来最高水平。本周四，美联储理事Christopher Waller在接受台采访时表示，目前的基本假设仍然是今年将加息3次，但是如果通胀持续高企，那么美联储或将加息4次，甚至5次。很明确表达了观点，市场还是会受到惊吓。纳指跌了超2.5%，其它指数倒还好。
疫情已经愈演愈烈，美国总统拜登表示，他将指示美国政府采购额外的5亿份COVID-19检测试剂盒，同时还将免费提供最具防护性的N95口罩。防疫这条线再度发酵，A股的总龙头九安医疗(002432.SZ)涨幅超过了10倍，这让港股市场很眼红。
因此，资金也在积极行动，沾上防疫的题材就往里怼。君实生物(01877)大涨超11个点。公司12月31日宣布，乌兹别克斯坦卫生部已批准其口服核苷类抗新冠病毒药物VV116的紧急使用授权，VV116也成为继开拓药业普克鲁胺、默沙东Molnupiravir、辉瑞Paxlovid之后，全球第四款获批过用于新冠肺炎治疗的口服药物。
另外一个是老牌品种康希诺生物-B(06185)，前面笔者也有提及。据媒体报道，日前，《柳叶刀》杂志预印版平台SSRN在线发表由康希诺生物股份公司在已完成2剂灭活疫苗基础免疫的18岁及以上成年人中展开的随机、非盲、平行对照的临床研究，旨在评估以1剂吸入用克威莎?异源加强的安全性和免疫原性。近几天走得有点不温不火，是因为有配售还有减持等利空，这些基本消化完毕，今天终于开始有动作，涨超5个点。另外，1月11日，美国资本集团增持康希诺生物-B(06185)47.58万股，每股作价161.8130港元，总金额约为7699.06万港元。增持后最新持股数目约为3054.47万股，最新持股比例为23.02%。力度较大，持有量也比较多，显示外资机构对其后市信心满满。有类似题材的底部品种复星医药(02196)也值得关注。
昨日提到中信证券(06030)达到了配股条件，没想到来的这么快，1月13日晚间，中信证券发布了配股公告。本次配股定价为14.43元，配股按照每10股配售1.5股的比例向全体A股股东配售。若以公司截至2020年12月31日的总股本129.27亿股为基数测算，本次配售股份数量总计19.39亿股，其中A股配股股数为15.97亿股，H股配股股数为3.41亿股。中信证券此次280亿元的配股规模，是券业史上最大的一次配股融资。其次为招商证券2020年的127亿元配股融资。Wind数据显示，2020年以来，先后有包括红塔证券、华安证券、国元证券等在内的9家券商一共完成了配股募资近570亿元。除了已完成配股募资的券商外，还有兴业证券、财通证券、东方证券、中信证券4家发布了配股的预案。Wind数据显示，4家券商合计拟募资不超过670亿元。券商这种只进不出，确实是一个大问题。
据了解，澳门政府将于今日(1月14日)下午4点30分公开披露修改澳门博彩法的法案内容。该法案将提交法议会投票表决。据博监局早前公布修订博彩法公开谘询总结，谘询收集意见中普遍认为赌牌批给数量应为6个，并取消原有的“转批给”做法。普遍意见认为赌牌批给期以20年为上限，部分认为应以10年作考量基础。如果如预期获得通过，则对博彩股带来利好刺激。如金沙中国(01928)、永利澳门(01128)、银河娱乐(00027)、澳博控股(00880)等。考虑到疫情因素，博彩股预计还会反复。最新消息，澳门海事及水务局公布，因应疫情防控需要，澳门内港客运码头往返珠海湾仔口岸的海上客运服务，自今日(14日)下午三时起暂停，直至另行通知。
恒生综合指数成份股将在本年2月18日迎来新一轮检讨，调整后将于本年3月7日生效，而港股通股票池也将随之调整。有机构预测小鹏汽车-W(09868)、理想汽车-W(02015)、东方海外国际(00316)将于今年2月和3月分别纳入港股通。能够纳入港股通的标的，就容易获得内资的青睐，当然也要基本面好的才行，外资一般会先潜伏，等内资过来接盘。上述品种已经被资金在推高。
发改委同意新建天津至潍坊及西安至重庆两高铁项目，涉资近2383亿人币。这预示着国家投资这块已经在提速，中字头的个股都值得留意，如中国铁建(01186)、中国中铁(00390)、中国交建(01800)等，相关的水泥、建材、挖掘机等等都可以挖掘。
个股方面，快手-W(01024)公布，2022年1月13日，根据首次公开发售后受限制股份单位计划的归属发行1050万股B类普通股股份。公司的基本面也趋于好转，特别是在疫情之下，受益较大。
无论外部如何风云变幻，恒指依然是按自己的节奏在走，本身就是一种强势。
